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受美國原油和汽油庫存均增加影響 原油價格下跌

【摘要】:

上個交易日,原油價格下跌,受美國原油和汽油庫存增加所影響。美國原油庫存連續第三個星期增加,增幅大過預期。美國能源部公布上星期原油庫存增加221萬9千桶,市場則預期增加164萬9千桶。汽油庫存出乎意料增加186萬1千桶。蒸餾油庫存減少247萬7千桶,減幅大過預期。

上星期每日原油產量較前星期多20萬桶,增至1280萬桶,是有紀錄以來最高一星期數字。紐約期油以每桶56.77美元收市,為上星期三以來最低收市價,跌35美仙,跌幅百分之0.6。倫敦期油收市報62.28美元,跌9美仙,跌幅百分之0.1。

從供應面看,OPEC+已延長2019年的減產協議至明年3月,美國國內頁巖油產量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。

若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價后期再陷回調,支持看56.14,54.93,阻力看57.85,58.76。

目前OPEC+仍然維持著減產協議,全球貿易形勢錯綜復雜投資者觀望中美貿易談判進展,美聯儲領銜多國央行降息潮,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。

油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由于最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平。

EIA報告顯示美國上周原油庫存攀升、汽油庫存錄得7周以來首次增加,而美國國內原油產量亦創紀錄新高,再加上中美貿易前景未明朗,油價承壓。本周市場焦點,美國國會將就針對總統的彈劾調查首次舉行公開聽證,而美聯儲主席鮑威爾領銜一眾官員密集發表講話,或可從中管窺美聯儲對美國經濟前景的看法。

數據方面,在美國,預計零售銷售止跌回升,進口物價指數走低,工業產出降幅收窄,營運庫存有輕微的增長。在歐洲,預計歐元區CPI終值持平。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。

EIA原油庫存大增且產量創紀錄新高,油價先升后跌。1)首個即市策略,跌破56.14可適量做空,目標55.48,54.93,突破可追54.05,53.35。2)反之,升穿57.85可適量做多,看58.76,59.41,突破追60.00,60.70。3)最后一個策略,目前OPEC+仍然維持著減產協議,投資者對中美達成初步貿易協議保持樂觀,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美國庫存狀況左右短期波動,以52.40-54.05區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意后市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

技術上,前期因全球經濟放緩跡象越發明顯,油價從相對高位一路跌至51美元關口下方,G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價攻克60美元整數大關,但好景不長,油價因貿易局勢趨緊而接連遭遇重挫,最低曾迫近50美元整數大關,全球經濟衰退風險高企但市場預期央行救市,油價跟隨風險偏好情緒變化而來回拉鋸,一度連失55、54美元關口,全球經濟增長前景嚴峻,油價震蕩走低,中美貿易談判取得階段成果但矛盾分歧尚未完全解決,且非農報告等經濟數據表現強勁,市場憧憬全球經濟恢復增長,油價震蕩回升,但57美元上方阻力較大,油價屢次沖高未果后維持區間盤整,投資者密切關注中美首階段貿易協議的簽署進展,美聯儲主席鮑威爾對經濟前景樂觀,油價維持區間內反復上落。

此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。

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